ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

№

Наименование услуги

Тариф

1.     

Оказание услуг по учету ценных бумаг с местом хранения НКО АО НРД, ПАО «СПБ Банк» или ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД (Кипр)

не взимается

2.     

Оказание услуг по учету еврооблигаций с местом хранения, отличном от НКО АО НРД, ПАО «СПБ Банк» или ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД (Кипр)

Взимается ежемесячно в процентах от номинальной стоимости ценных бумаг, учитываемых на последний день расчетного месяца (в рублях по курсу Банка России на указанную дату)

0,01 процента от номинальной стоимости ценных бумаг (ставка тарифа распространяется на отношения с 01.12.2022) 

3.     

Оказание услуг по учету депозитарных расписок (ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг других эмитентов) с местом хранения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Взимается ежемесячно в процентах от стоимости ценных бумаг по цене закрытия последней торговой сессии расчетного месяца (в рублях по курсу Банка России на последний день расчетного месяца)

0,01 процента (тариф распространяется на отношения с 01.02.2023)

4.     

Зачисление ценных бумаг на счет депо с местом хранения ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД (Кипр) со счета с иным местом хранения

4000 рублей

5.     

Списание Ценных Бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарии

с местом хранения НКО АО НРД, ПАО «СПБ Банк»

Перевод ценных бумаг между счетами депо в Депозитарии

(за исключением операций, проводимых в порядке наследования).

500 рублей

6.     

Списание Ценных Бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарии по месту хранения ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД (Кипр) или АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на счет с иным местом хранения

7000 рублей

7.     

Списание Ценных Бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарии по месту хранения ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД (Кипр) или АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на счет другого номинального держателя без изменения места хранения Ценных бумаг

500 рублей

8.     

За обработку поручения Депонента на зачисление облигаций российских эмитентов при исполнении заключенной Депонентом внебиржевой сделки, предусматривающей отчуждения еврооблигаций иностранных эмитентов и приобретение облигаций российских эмитентов («замещение» еврооблигаций), информация о возможности совершения которых доведена до Депонента Депозитарием в специальном сообщении (взимается в процентах номинальной стоимости зачисляемых облигаций, без учета накопленного купонного дохода, в рублях по курсу Банка России на дату зачисления на счет депо Депонента облигаций российских эмитентов)

0,5%

но не более 10 000 рублей

9.     

За обработку поручения Депонента на участие в корпоративном действии, содержащего инструкции о голосовании  на общем собрании владельцев ценных бумаг

3000 рублей

10.  

За обработку поручения Депонента на участие в корпоративном действии, содержащего инструкцию о голосовании  на общем собрании владельцев ценных бумаг в порядке, отличном от порядка голосования согласно условного поручения, предусмотренного Условиями осуществления депозитарной деятельности

100 рублей

11.  

За обработку Поручения Депонента на участие в корпоративном действии, исполняемого путем совершения операций/отмены операций при реализации Депонентом преимущественного права приобретения акций, участия в выкупе ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включая операции по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг.

Услуги по подготовке и предъявлению уведомления о намерении продать облигации на условиях безотзывной оферты.

550 рублей

12.  

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования)  

300 рублей

13.  

Фиксация обременения ценных бумаг

2000 рублей + 0,2% от суммы обеспечиваемого обязательства

14.  

Оказание услуг по учету ценных бумаг на счетах депо юридических лиц, в отношении которых зафиксировано право залога

30 000 рублей в месяц

15.  

Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования), фиксация прекращения обременения ценных бумаг по инициативе депонента

300 рублей

16.  

Подготовка выписок, отчетов по счету депо Депонента

100 рублей за каждый документ

17.  

Дополнительная комиссия за подготовку выписок, отчетов по счету депо Депонента на бумажном носителе при объеме документа более 30 листов

10 рублей за каждый лист

18.  

Перечисление доходов в денежной форме по ценным бумагам Депонента на расчетный счет Депонента (не начисляется Депонентам - номинальным держателям, кредитным организациям и доверительным управляющим)

3000 рублей за каждое платежное поручение

19.  

Исполнение поручения на операции с инвестиционными паями (приобретение, погашение, обмен)

1000 рублей

20.  

За исполнение поручений Депонента на погашение американских депозитарных расписок зачисленных на счет депо в Депозитарии в результате перевода от иностранных организаций финансового рынка, включая ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД, с зачислением удостоверяемых такими расписками ценных бумаг российских эмитентов на счёт депо Депонента в Депозитарии, (в процентах от стоимости ценных бумаг по цене закрытия организованных торгов в дату, предшествующую дате зачисления ценных бумаг на счёт депо Депонента)

2% от стоимости зачисляемых на счет депо ценных бумаг

21.  

Плата за ведение счетов депо, открытых в рамках одного депозитарного договора  (для счетов депо номинального держателя, счетов депо иностранного номинального держателя, счетов депо доверительного управляющего), не начисляется в случае отсутствия в расчетном месяце остатков ценных бумаг и операций по счетам депо

5000 рублей в месяц

22.  

Плата за открытие субсчета на имя Депонента на лицевом счете Депозитария в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

3000 рублей