В пятницу российский фондовый рынок, несмотря на негативный внешний фон, смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. Вместе с тем «медведей» в ходе торгов поддерживали попытки снижения на рынке энергоносителей, а также ситуация на внешних фондовых площадках. В Европе за час до закрытия основные индексы теряли до 0,3%, а американские Dow Jones и S&P500 после первого часа основной сессии снижались в пределах 0,1%. Покупкам же способствовала фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных. 

В результате, проигнорировав негативный внешний фон, к 18.00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,3%, вплотную подойдя к 2100 пунктам, индекс РТС подтянулся на 0,7%, до 1135 пунктов. Лидерами торгов стали акции Системы, рост которых превысил 15% на новостях о возможных переговорах по урегулированию споров с Роснефтью. Компанию им составили бумаги ЛСР и Уралкалия, поднявшиеся на 4,3% и 2,6% соответственно. Хуже рынка торговались Мосэнерго и Яндекс, потерявшие более 2%.

Отмечу, что на графике индекса Мосбиржи продолжается борьба за уровень 2100 пунктов, исход которой может стать определяющим для дальнейшей динамики рынка. Так, в случае если «быки» отыграют эту отметку, они получат возможность продолжить коррекционный рост с выходом индекса в район 2150 пунктов. Если же этого не случится, мы можем увидеть углубление коррекции и уход рынка в район 19502000 пунктов.

На валютной секции Московской биржи, несмотря на попытки коррекции на рынке энергоносителей, рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. К окончанию основной сессии доллар снизился на 0,3%, уйдя ниже 58,3 руб., евро потерял 0,5%, вплотную подойдя к 69 руб. Основным фактором для укрепления рубля стала поддержка национальной валюты со стороны налогового периода и приближение выплат по НДПИ. С технической точки зрения можно говорить о том, что американская валюта полноценно закрепилась в широком коридоре между отметками 57,559 руб., что говорит в пользу дальнейшей консолидации в рамках этих значений. При этом пробой одного из этих уровней, скорее всего, задаст направление дальнейшему среднесрочному движению в паре USD/RUB.

В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станет статистика по буровой активности в США. Если данные от Baker Hughes покажут лишь незначительное увеличение числа работающих буровых установок, это может стать фактором, способствующим дальнейшей восходящей динамике в черном золоте, а Brent попытается выйти выше $65. В этом случае покупки в наших активах будут преобладать, а рубль и фьючерс на индекс РТС закончат «вечерку» на положительно территории. Также допускаю умеренный рост российского рынка на открытии 25 декабря.